華安基金

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基金名稱幣種萬份收益上期實際年化收益申購開放贖回開放操作

基金名稱幣種萬份收益上期實際年化收益操作

華安中國A股增強	CNY	0.820 2019-09-09	3.891 2019-09-09	1.11%	購買
華安宏利	CNY	5.1191 2019-09-09	5.7391 2019-09-09	-0.06%	購買
華安策略優選	CNY	1.8243 2019-09-09	3.3606 2019-09-09	0.12%	購買
華安純債債券A	CNY	1.0737 2019-09-09	1.3215 2019-09-09	0.03%	購買
華安黃金易ETF聯接C	CNY	1.2700 2019-09-09	1.2700 2019-09-09	-0.20%	購買
華安生態優先	CNY	2.249 2019-09-09	2.737 2019-09-09	0.18%	購買
華安新活力	CNY	1.257 2019-09-09	1.518 2019-09-09	0.08%	購買
華安媒體互聯網	CNY	1.743 2019-09-09	1.743 2019-09-09	4.68%	購買
全球美元票息債A	CNY	1.169 2019-09-06	1.169 2019-09-06	0.00%	購買
華安研究精選	CNY	1.2908 2019-09-09	1.2908 2019-09-09	2.31%	購買
華安智能生活	CNY	1.4175 2019-09-09	1.4175 2019-09-09	4.65%	購買

華安創新	CNY	0.729 2019-09-09	3.664 2019-09-09	0.28%	購買
華安寶利	CNY	1.435 2019-09-09	4.424 2019-09-09	0.28%	購買
華安宏利	CNY	5.1191 2019-09-09	5.7391 2019-09-09	-0.06%	購買
華安中小盤成長	CNY	1.7385 2019-09-09	3.0534 2019-09-09	3.48%	購買
華安策略優選	CNY	1.8243 2019-09-09	3.3606 2019-09-09	0.12%	購買
華安核心優選	CNY	1.9077 2019-09-09	3.0177 2019-09-09	1.77%	購買
華安動態靈活	CNY	1.853 2019-09-09	2.466 2019-09-09	2.77%	購買
華安行業輪動	CNY	1.7571 2019-09-09	2.4931 2019-09-09	0.22%	購買
華安升級主題	CNY	1.442 2019-09-09	1.942 2019-09-09	0.21%	購買
華安科技動力	CNY	3.210 2019-09-09	3.997 2019-09-09	1.42%	購買
華安逆向策略	CNY	3.150 2019-09-09	3.530 2019-09-09	2.31%	購買
華安穩健回報	CNY	1.0799 2019-09-09	1.8976 2019-09-09	0.08%	購買
華安安信消費	CNY	1.846 2019-09-09	2.155 2019-09-09	1.71%	購買
華安生態優先	CNY	2.249 2019-09-09	2.737 2019-09-09	0.18%	購買
華安新活力	CNY	1.257 2019-09-09	1.518 2019-09-09	0.08%	購買
華安大國新經濟	CNY	2.085 2019-09-09	2.085 2019-09-09	3.73%	購買
華安安順混合	CNY	1.726 2019-09-09	1.874 2019-09-09	1.17%	購買
華安安享混合	CNY	1.213 2019-09-09	1.213 2019-09-09	0.08%	購買
華安物聯網	CNY	0.834 2019-09-09	0.834 2019-09-09	3.86%	購買
華安新動力	CNY	1.187 2019-09-09	1.187 2019-09-09	0.08%	購買
華安新絲路	CNY	1.353 2019-09-09	1.353 2019-09-09	0.37%	購買
華安智能裝備	CNY	1.181 2019-09-09	1.234 2019-09-09	3.69%	購買
華安媒體互聯網	CNY	1.743 2019-09-09	1.743 2019-09-09	4.68%	購買
華安新回報	CNY	1.233 2019-09-09	1.233 2019-09-09	0.08%	購買
華安新機遇混合	CNY	1.1888 2019-09-09	1.1888 2019-09-09	0.81%	購買
華安新優選A	CNY	0.9120 2019-09-09	0.9120 2019-09-09	0.11%	購買
華安新優選C	CNY	1.0900 2019-09-09	1.0900 2019-09-09	0.09%	購買
華安添頤混合	CNY	1.176 2019-09-09	1.176 2019-09-09	0.09%	購買
華安國企改革	CNY	1.724 2019-09-09	1.724 2019-09-09	0.70%	購買
華安新樂享混合	CNY	1.2743 2019-09-09	1.2743 2019-09-09	1.05%	購買
華安安益混合	CNY	1.0610 2019-09-09	1.0610 2019-09-09	0.68%	購買
華安安康混合A	CNY	1.2855 2019-09-09	1.2855 2019-09-09	1.05%	購買
華安安康混合C	CNY	1.2590 2019-09-09	1.2590 2019-09-09	1.05%	購買
華安安華混合	CNY	1.1234 2019-09-09	1.1234 2019-09-09	0.77%	購買
華安滬港深外延增長	CNY	1.845 2019-09-09	1.920 2019-09-09	2.16%	購買
華安安禧混合A	CNY	1.0874 2019-09-09	1.1274 2019-09-09	0.08%	購買
華安安禧混合C	CNY	1.0678 2019-09-09	1.1078 2019-09-09	0.07%	購買
華安安進混合	CNY	1.1248 2019-09-09	1.1248 2019-09-09	0.04%	購買
華安智增精選	CNY	1.2382 2019-09-09	1.2382 2019-09-09	0.02%	購買
華安事件驅動量化策略	CNY	0.925 2019-09-09	0.925 2019-09-09	1.98%	購買
華安新瑞利混合A	CNY	1.1765 2019-09-09	1.1765 2019-09-09	0.20%	購買
華安新瑞利混合C	CNY	1.1733 2019-09-09	1.1733 2019-09-09	0.20%	購買
華安新恒利混合A	CNY	1.1724 2019-09-09	1.1724 2019-09-09	0.12%	購買
華安新恒利混合C	CNY	1.1713 2019-09-09	1.1713 2019-09-09	0.12%	購買
華安新泰利混合A	CNY	1.0557 2019-09-09	1.0557 2019-09-09	0.09%	購買
華安新泰利混合C	CNY	1.0413 2019-09-09	1.0413 2019-09-09	0.10%	購買
華安新豐利混合A	CNY	3.4800 2019-09-09	3.4800 2019-09-09	0.81%	購買
華安新豐利混合C	CNY	1.2202 2019-09-09	1.2202 2019-09-09	0.80%	購買
華安滬港深通精選	CNY	1.426 2019-09-09	1.545 2019-09-09	1.64%	購買
華安滬港深機會	CNY	1.514 2019-09-09	1.653 2019-09-09	0.93%	購買
華安文體健康	CNY	1.294 2019-09-09	1.294 2019-09-09	1.49%	購買
華安大安全混合	CNY	1.183 2019-09-09	1.183 2019-09-09	1.98%	購買
華安幸福生活	CNY	1.2011 2019-09-09	1.2011 2019-09-09	1.99%	購買
華安紅利精選	CNY	1.0096 2019-09-09	1.0096 2019-09-09	0.11%	購買
華安研究精選	CNY	1.2908 2019-09-09	1.2908 2019-09-09	2.31%	購買
華安制造先鋒	CNY	1.6384 2019-09-09	1.6384 2019-09-09	3.32%	購買
華安低碳生活	CNY	1.1128 2019-09-09	1.1128 2019-09-09	3.51%	購買
華安雙核驅動	CNY	1.1938 2019-09-09	1.1938 2019-09-09	0.27%	購買
華安滬港深優選	CNY	1.0956 2019-09-09	1.0956 2019-09-09	-0.32%	購買
華安智能生活	CNY	1.4175 2019-09-09	1.4175 2019-09-09	4.65%	購買
華安成長創新	CNY	1.1399 2019-09-09	1.1399 2019-09-09	2.00%	購買
華安科創主題混合	CNY	1.0194 2019-09-06	1.0194 2019-09-06	0.12%	購買

華安標普石油指數(QDII-LOF)	CNY	0.980 2019-09-06	1.020 2019-09-06	0.20%	購買
華安黃金易ETF	CNY	3.4442 2019-09-09	1.3006 2019-09-09	-0.16%	申贖清單
華安黃金易ETF聯接A	CNY	1.2755 2019-09-09	1.2755 2019-09-09	-0.20%	購買
華安黃金易ETF聯接C	CNY	1.2700 2019-09-09	1.2700 2019-09-09	-0.20%	購買

華安香港精選	CNY	1.348 2019-09-06	1.348 2019-09-06	0.75%	購買
華安大中華升級	CNY	1.317 2019-09-06	1.317 2019-09-06	0.38%	購買
華安標普石油指數(QDII-LOF)	CNY	0.980 2019-09-06	1.020 2019-09-06	0.20%	購買
華安納斯達克100指數	CNY	2.486 2019-09-06	2.486 2019-09-06	-0.12%	購買
華安納斯達克100指數(鈔)	USD	0.3509 2019-09-06	0.3509 2019-09-06	-0.11%	購買
華安納斯達克100指數(匯)	USD	0.3509 2019-09-06	0.3509 2019-09-06	-0.11%	購買
華安德國30(DAX)ETF	CNY	1.043 2019-09-06	1.043 2019-09-06	0.68%	申贖清單
華安德國30(DAX)ETF聯接	CNY	1.132 2019-09-06	1.132 2019-09-06	0.62%	購買
華安美元收益債A	CNY	1.186 2019-09-06	1.186 2019-09-06	0.08%	購買
華安美元收益債A(匯)	USD	0.1674 2019-09-06	0.1674 2019-09-06	0.06%	購買
華安美元收益債C	CNY	1.168 2019-09-06	1.168 2019-09-06	0.09%	購買
全球美元票息債A	CNY	1.169 2019-09-06	1.169 2019-09-06	0.00%	購買
華安美元票息債A(匯)	USD	0.1650 2019-09-06	0.1650 2019-09-06	0.00%	購買
全球美元票息債C	CNY	1.150 2019-09-06	1.150 2019-09-06	0.00%	購買
華安CES港股通精選100ETF	CNY	0.9769 2019-09-09	0.9769 2019-09-09	-0.16%	購買
華安CES港股通精選100ETF聯接A	CNY	0.9733 2019-09-09	0.9733 2019-09-09	-0.15%	購買
華安CES港股通精選100ETF聯接C	CNY	0.9865 2019-09-09	0.9865 2019-09-09	-0.16%	購買
華安全球穩健配置A	CNY	1.0695 2019-09-06	1.0695 2019-09-06	0.01%	購買
華安全球穩健配置C	CNY	1.0614 2019-09-06	1.0614 2019-09-06	0.02%	購買
華安日經225ETF	CNY	1.0230 2019-09-09	1.0230 2019-09-09	0.49%	申贖清單
華安現金潤利	CNY	--	--	--	購買

華安中國A股增強	CNY	0.820 2019-09-09	3.891 2019-09-09	1.11%	購買
華安上證180ETF聯接	CNY	1.4923 2019-09-09	1.4923 2019-09-09	0.34%	購買
華安上證龍頭ETF聯接	CNY	1.304 2019-09-09	1.304 2019-09-09	1.40%	購買
華安量化多因子混合（LOF）	CNY	1.2445 2019-09-09	1.1132 2019-09-09	1.45%	購買
華安滬深300分級	CNY	1.4226 2019-09-09	1.6116 2019-09-09	0.57%	購買
華安滬深300分級A	CNY	1.0345 2019-09-09	1.4135 2019-09-09	0.04%	購買
華安滬深300分級B	CNY	1.8107 2019-09-09	1.8107 2019-09-09	0.88%	購買
華安上證180ETF	CNY	3.6167 2019-09-09	3.7374 2019-09-09	0.36%	申贖清單
華安上證龍頭ETF	CNY	3.458 2019-09-09	1.325 2019-09-09	1.53%	申贖清單
華安滬深300增強A	CNY	1.6813 2019-09-09	2.0413 2019-09-09	0.72%	購買
華安滬深300增強C	CNY	1.6182 2019-09-09	1.9782 2019-09-09	0.72%	購買
華安中證醫藥ETF	CNY	1.543 2019-09-09	1.543 2019-09-09	0.26%	申贖清單
華安中證醫藥ETF聯接A	CNY	1.364 2019-09-09	1.364 2019-09-09	0.29%	購買
華安中證醫藥ETF聯接C	CNY	1.336 2019-09-09	1.336 2019-09-09	0.23%	購買
華安中證銀行分級	CNY	0.8760 2019-09-09	0.9749 2019-09-09	-0.31%	購買
銀行股A	CNY	1.0404 2019-09-09	1.2381 2019-09-09	0.05%	購買
銀行股B	CNY	0.7116 2019-09-09	0.7116 2019-09-09	-0.82%	購買
華安中證證券分級	CNY	0.9897 2019-09-09	0.6324 2019-09-09	1.32%	購買
證券股A	CNY	1.0404 2019-09-09	1.2624 2019-09-09	0.05%	購買
證券股B	CNY	0.9390 2019-09-09	0.0810 2019-09-09	2.77%	購買
華安創業板50分級	CNY	1.1293 2019-09-09	0.2907 2019-09-09	2.98%	購買
創業股A	CNY	1.0404 2019-09-09	1.2624 2019-09-09	0.05%	購買
創業股B	CNY	1.2182 2019-09-09	0.0117 2019-09-09	5.62%	購買
華安創業板50ETF	CNY	0.6176 2019-09-09	0.6176 2019-09-09	3.19%	申贖清單
華安創業板50ETF聯接A	CNY	1.2034 2019-09-09	0.8487 2019-09-09	3.02%	購買
華安MSCI中國A股國際ETF	CNY	1.2750 2019-09-09	1.2750 2019-09-09	0.79%	購買
華安MSCI中國A股國際ETF聯接A	CNY	1.1990 2019-09-09	1.1990 2019-09-09	0.71%	購買
華安MSCI中國A股國際ETF聯接C	CNY	1.1924 2019-09-09	1.1924 2019-09-09	0.70%	購買
華安中證500行業中性低波動ETF	CNY	1.2078 2019-09-09	1.2078 2019-09-09	1.59%	購買
華安中證500低波ETF聯接A	CNY	1.1252 2019-09-09	1.1252 2019-09-09	1.53%	購買
華安中證500低波ETF聯接C	CNY	1.1184 2019-09-09	1.1184 2019-09-09	1.53%	購買
華安滬深300行業中性低波動ETF	CNY	1.0021 2019-09-09	1.0021 2019-09-09	0.62%	購買
華安中證民企成長ETF	CNY	1.0417 2019-09-09	1.0417 2019-09-09	2.09%	購買
華安創業板50ETF聯接C	CNY	1.2032 2019-09-09	1.2032 2019-09-09	3.01%	購買

華安穩定收益債券A	CNY	1.1056 2019-09-09	1.7675 2019-09-09	0.41%	購買
華安穩定收益債券B	CNY	1.1022 2019-09-09	1.7154 2019-09-09	0.40%	購買
華安強化收益債券A	CNY	1.212 2019-09-09	1.881 2019-09-09	0.25%	購買
華安強化收益債券B	CNY	1.204 2019-09-09	1.819 2019-09-09	0.17%	購買
華安穩固收益債券C	CNY	1.091 2019-09-09	1.551 2019-09-09	0.09%	購買
華安穩固收益債券A	CNY	1.128 2019-09-09	1.721 2019-09-09	0.18%	購買
華安可轉債A	CNY	1.266 2019-09-09	1.266 2019-09-09	1.44%	購買
華安可轉債B	CNY	1.227 2019-09-09	1.227 2019-09-09	1.49%	購買
華安信用四季紅A	CNY	1.062 2019-09-09	1.463 2019-09-09	0.00%	購買
華安安心收益債券A	CNY	1.169 2019-09-09	1.644 2019-09-09	0.34%	購買
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華安養老2030三年

CNY

1.0223
2019-09-05

1.0223
2019-09-05

0.46%

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華安年年紅債券C	CNY	1.0670 2019-09-06	1.2370 2019-09-06	0.85%	購買
華安年年盈債券A	CNY	1.046 2019-09-06	1.178 2019-09-06	1.06%	購買
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